-1.1508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,782.86 | 15,782.86 | 25,811.57 | 25,811.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,318.28 | 404.32 | -4,252.47 | -924.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,328.98 | 7,660.11 | 34,228.85 | 4,575.67 |
| 基金赎回款 | 14,193.63 | 8,286.86 | 40,005.10 | 10,724.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -864.65 | -626.74 | -5,776.25 | -6,149.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,599.93 | 15,560.43 | 15,782.86 | 18,738.21 |