-3.8737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,735.99 | 2,445.95 | 2,445.95 | 1,079.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,186.95 | -1,156.09 | -748.14 | -22.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,035.05 | 22,075.13 | 7,843.50 | 4,604.59 |
| 基金赎回款 | 7,547.31 | 14,629.01 | 4,876.59 | 3,216.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -512.26 | 7,446.13 | 2,966.91 | 1,388.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,036.78 | 8,735.99 | 4,664.73 | 2,445.95 |