0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,861.39 | 10,436.13 | 10,436.13 | 2,346.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,997.58 | -5,499.99 | -1,163.80 | -1,734.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,629.97 | 40,129.79 | 27,043.84 | 49,482.81 |
| 基金赎回款 | 8,372.84 | 37,204.54 | 19,411.01 | 39,658.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -742.87 | 2,925.25 | 7,632.83 | 9,824.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,120.94 | 7,861.39 | 16,905.16 | 10,436.13 |