2.5017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,418.45 | 19,418.45 | 1,070.58 | 1,070.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,778.43 | -3,013.76 | -4,765.65 | 625.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,090.00 | 19,715.30 | 71,864.59 | 5,774.80 |
| 基金赎回款 | 28,415.49 | 17,566.76 | 48,751.06 | 1,979.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -325.49 | 2,148.54 | 23,113.53 | 3,795.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,314.54 | 18,553.24 | 19,418.45 | 5,491.79 |