1.5455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,426.92 | 10,859.08 | 10,859.08 | 30,975.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -461.19 | -1,971.41 | -796.71 | -209.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,162.13 | 22,322.56 | 21,653.53 | 9,323.92 |
| 基金赎回款 | 3,294.59 | 25,783.31 | 14,526.87 | 29,231.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132.45 | -3,460.75 | 7,126.66 | -19,907.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,833.28 | 5,426.92 | 17,189.04 | 10,859.08 |