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华安中证500指数增强C(014588)

2024-03-27     0.7971-2.5073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,859.0810,859.0830,975.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,971.41-796.71-209.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,322.5621,653.539,323.92
基金赎回款25,783.3114,526.8729,231.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,460.757,126.66-19,907.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,426.9217,189.0410,859.08