2.2219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,649.23 | 8,558.49 | 8,558.49 | 29,235.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,081.80 | -738.72 | -435.44 | 1,248.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625.64 | 3,371.68 | 906.63 | 2,760.95 |
| 基金赎回款 | 978.62 | 6,542.22 | 4,449.53 | 24,686.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -352.98 | -3,170.54 | -3,542.90 | -21,925.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,214.44 | 4,649.23 | 4,580.15 | 8,558.49 |