0.4135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 401,480.58 | 401,480.58 | 413,259.57 | 413,259.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,674.06 | 29,987.86 | -17,012.75 | 5,116.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,156.74 | 4,569.53 | 5,233.76 | 2,102.81 |
| 基金赎回款 | 206,412.75 | 168,380.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,256.01 | -163,810.62 | 5,233.76 | 2,102.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,898.62 | 267,657.82 | 401,480.58 | 420,478.85 |