-0.1830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,898.62 | 205,898.62 | 401,480.58 | 401,480.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,078.27 | -8,872.84 | 4,674.06 | 29,987.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,341.67 | 741.42 | 6,156.74 | 4,569.53 |
| 基金赎回款 | 75,578.72 | 13,838.22 | 206,412.75 | 168,380.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,237.04 | -13,096.80 | -200,256.01 | -163,810.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,739.85 | 183,928.99 | 205,898.62 | 267,657.82 |