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西部利得聚优一年持有期混合(014593)

2024-04-24     0.97430.0205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,609.0222,609.0223,495.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.87385.37-896.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款17.4211.5310.79
基金赎回款14,003.030.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,985.6011.5310.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,652.2923,005.9122,609.02