0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,708.14 | 439,314.50 | 439,314.50 | 20,643.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,064.61 | 12,675.78 | 8,119.42 | 227.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,456.95 | 718,258.69 | 610,244.41 | 851,800.12 |
| 基金赎回款 | 105,337.93 | 816,540.84 | 506,200.41 | 433,356.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,880.98 | -98,282.14 | 104,044.00 | 418,443.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 310,891.77 | 353,708.14 | 551,477.92 | 439,314.50 |