-0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 439,314.50 | 439,314.50 | 20,643.52 | 20,643.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,675.78 | 8,119.42 | 227.41 | 261.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 718,258.69 | 610,244.41 | 851,800.12 | 28,016.89 |
| 基金赎回款 | 816,540.84 | 506,200.41 | 433,356.55 | -19,325.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,282.14 | 104,044.00 | 418,443.57 | 8,691.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,708.14 | 551,477.92 | 439,314.50 | 29,595.99 |