-0.4580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,535.09 | 3,712.53 | 3,712.53 | 1,308.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -769.17 | -1,269.87 | -97.94 | 113.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,942.11 | 47,526.31 | 34,669.50 | 3,342.86 |
| 基金赎回款 | 13,940.61 | 24,433.88 | 6,295.42 | 1,052.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,998.50 | 23,092.43 | 28,374.08 | 2,289.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,767.43 | 25,535.09 | 31,988.68 | 3,712.53 |