-0.1182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,396.99 | 9,396.99 | 32,305.40 | 32,305.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -630.28 | 1,266.07 | -535.02 | 1,260.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754.73 | 554.45 | 1,254.11 | 99.35 |
| 基金赎回款 | 2,269.42 | 1,897.41 | 23,627.50 | 15,221.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,514.69 | -1,342.96 | -22,373.40 | -15,122.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,252.02 | 9,320.10 | 9,396.99 | 18,443.74 |