1.4012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,085.50 | 36,411.79 | 36,411.79 | 38,594.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,186.42 | -9,008.68 | -3,906.64 | -2,190.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,007.39 | 18,539.56 | 15,952.28 | 29,801.20 |
| 基金赎回款 | 2,383.60 | 21,857.18 | 15,273.09 | 29,793.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,376.21 | -3,317.61 | 679.20 | 8.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,522.88 | 24,085.50 | 33,184.36 | 36,411.79 |