2.3331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,542.58 | 2,542.58 | 3,010.15 | 3,010.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -374.32 | -202.71 | -569.77 | 52.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.35 | 436.04 | 2,878.44 | 1,913.29 |
| 基金赎回款 | 967.36 | 790.79 | 2,776.24 | 1,394.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -437.02 | -354.75 | 102.20 | 518.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,731.25 | 1,985.11 | 2,542.58 | 3,581.37 |