0.3811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,241.36 | 65,241.36 | 63,894.28 | 63,894.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,376.12 | 3,521.97 | -2,066.33 | 7,366.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020.88 | 760.51 | 3,413.41 | 1,110.36 |
| 基金赎回款 | 36,219.23 | 33,892.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,198.34 | -33,132.28 | 3,413.41 | 1,110.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,666.90 | 35,631.06 | 65,241.36 | 72,370.79 |