-0.1286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,508.71 | 10,508.71 | 17,481.83 | 17,481.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.26 | -59.57 | -314.49 | 90.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,003.73 | 4,002.30 | 374.26 | 2.54 |
| 基金赎回款 | 2,686.44 | 1,374.77 | 7,032.89 | -2,929.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,317.29 | 2,627.53 | -6,658.63 | -2,927.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,044.75 | 13,076.68 | 10,508.71 | 14,644.94 |