0.1126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,836.57 | 66,836.57 | 97,214.08 | 97,214.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21.60 | 330.15 | -2,415.77 | 704.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.68 | 19.10 | 33.64 | 0.50 |
| 基金赎回款 | 26,175.43 | 15,852.35 | 27,995.39 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,147.74 | -15,833.25 | -27,961.75 | 0.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,667.23 | 51,333.46 | 66,836.57 | 97,918.99 |