-0.4491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,793.05 | 79,065.30 | 79,065.30 | 44,599.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 637.49 | -1,030.78 | -4.76 | -1,650.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.21 | 8.15 | 4.75 | 36,116.85 |
| 基金赎回款 | 8,495.37 | 31,249.62 | 18,249.61 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,486.16 | -31,241.48 | -18,244.86 | 36,116.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,944.37 | 46,793.05 | 60,815.68 | 79,065.30 |