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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)

2025-01-27     1.1637-0.2144%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值8,348.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		556.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,910.80
基金赎回款8,930.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,980.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,886.14