0.9316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,799.93 | 30,799.93 | 21,628.68 | 21,628.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,773.30 | -1,981.44 | -5,269.32 | -461.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 626.65 | 236.88 | 35,652.09 | 11,505.15 |
| 基金赎回款 | 23,618.68 | 19,475.97 | 18,946.56 | 2,394.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,992.03 | -19,239.09 | 16,705.53 | 9,111.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,264.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,034.60 | 9,579.40 | 30,799.93 | 30,278.23 |