0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,616.37 | 42,571.83 | 42,571.83 | 100,002.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,638.49 | 4,422.07 | 1,470.29 | 125.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,357.37 | 203,363.29 | 63,130.01 | 15,505.35 |
| 基金赎回款 | 138,978.90 | 38,498.48 | 6,150.00 | 73,061.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,378.47 | 164,864.81 | 56,980.01 | -57,555.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,242.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,633.34 | 206,616.37 | 101,022.13 | 42,571.83 |