0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,972.43 | 547,972.43 | 44,743.14 | 44,743.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,699.91 | 6,613.51 | 5,050.88 | 1,567.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,460,717.90 | 789,751.90 | 1,025,366.08 | 243,146.05 |
| 基金赎回款 | 1,594,320.86 | 756,668.39 | 524,510.38 | 57,044.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,602.96 | 33,083.51 | 500,855.70 | 186,101.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,442.75 | 0.00 | 2,677.29 | 2,677.29 |
| 期末基金净值 | 416,626.63 | 587,669.45 | 547,972.43 | 229,734.59 |