0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 417,618.52 | 412,667.60 | 412,667.60 | 20,104.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,882.91 | 15,041.91 | 9,324.55 | 9,852.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 395,690.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | -0.15 | -0.03 | 384,309.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,090.85 | 0.00 | 1,598.33 |
| 期末基金净值 | 427,501.32 | 417,618.52 | 421,992.12 | 412,667.60 |