-1.7998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,543.91 | 30,543.91 | 77,151.94 | 77,151.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -975.16 | -3,577.66 | -12,136.70 | -3,694.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 967.66 | 590.61 | 8,572.56 | 6,751.84 |
| 基金赎回款 | 12,024.49 | 9,997.63 | 43,043.89 | 33,799.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,056.83 | -9,407.02 | -34,471.33 | -27,047.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,511.92 | 17,559.23 | 30,543.91 | 46,410.14 |