-1.7511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,944.17 | 8,998.28 | 8,998.28 | 28,607.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -622.93 | -566.10 | 271.75 | -176.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.18 | 820.37 | 628.24 | 6,357.18 |
| 基金赎回款 | 424.14 | 3,308.38 | 1,879.55 | 25,789.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -322.96 | -2,488.01 | -1,251.31 | -19,432.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,998.27 | 5,944.17 | 8,018.72 | 8,998.28 |