0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,750.83 | 32,750.83 | 6,270.54 | 6,270.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,681.61 | 603.80 | 453.94 | 102.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263,335.41 | 93,562.72 | 101,954.84 | 23,071.12 |
| 基金赎回款 | 193,055.76 | 49,175.21 | 75,928.49 | 10,207.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,279.65 | 44,387.51 | 26,026.35 | 12,864.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,712.09 | 77,742.14 | 32,750.83 | 19,237.29 |