-0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,630.26 | 47,630.26 | 270,521.90 | 270,521.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,604.40 | 1,061.84 | 4,673.49 | 6,044.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.01 | 12.03 | 48.13 | 26.39 |
| 基金赎回款 | 28,596.63 | 16,033.02 | 227,613.26 | 197,333.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,578.62 | -16,020.98 | -227,565.13 | -197,307.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,656.04 | 32,671.12 | 47,630.26 | 79,258.98 |