0.3380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 270,521.90 | 270,521.90 | 273,212.12 | 273,212.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,673.49 | 6,044.12 | -2,714.91 | 1,601.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.13 | 26.39 | 24.68 | 3.57 |
| 基金赎回款 | 227,613.26 | 197,333.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,565.13 | -197,307.04 | 24.68 | 3.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,630.26 | 79,258.98 | 270,521.90 | 274,816.95 |