-1.5675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,725.27 | 5,212.33 | 5,212.33 | 22,443.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -109.58 | -1,129.47 | -358.04 | -217.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,525.82 | 5,880.09 | 4,552.74 | 11,646.16 |
| 基金赎回款 | 724.21 | 5,237.68 | 4,435.26 | 28,659.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 801.60 | 642.42 | 117.48 | -17,013.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,417.30 | 4,725.27 | 4,971.77 | 5,212.33 |