-2.1336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,300.30 | 1,300.30 | 1,258.84 | 1,258.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 349.89 | 113.44 | -19.04 | -58.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,972.90 | 10,033.98 | 2,109.97 | 1,198.81 |
| 基金赎回款 | 42,347.96 | 8,873.50 | 2,049.46 | 1,092.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,624.94 | 1,160.48 | 60.51 | 106.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,275.13 | 2,574.22 | 1,300.30 | 1,307.04 |