-2.1459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,526.42 | 21,525.60 | 21,525.60 | 40,650.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 692.36 | -420.48 | 2,001.33 | -2,221.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,006.29 | 9,125.72 | 4,961.26 | 2,907.66 |
| 基金赎回款 | 3,327.04 | 14,704.42 | 10,740.50 | 19,811.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,320.75 | -5,578.70 | -5,779.24 | -16,903.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,898.03 | 15,526.42 | 17,747.69 | 21,525.60 |