净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 21,525.60 | 21,525.60 | 40,650.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -420.48 | 2,001.33 | -2,221.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,125.72 | 4,961.26 | 2,907.66 |
基金赎回款 | 14,704.42 | 10,740.50 | 19,811.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,578.70 | -5,779.24 | -16,903.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,526.42 | 17,747.69 | 21,525.60 |