-0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,955.51 | 110,955.51 | 183,114.42 | 183,114.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -831.87 | 2,577.86 | 2,569.38 | 3,688.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 650,619.48 | 314,519.18 | 42,972.32 | 4,442.56 |
| 基金赎回款 | 352,073.29 | 125,072.72 | 117,700.61 | 46,428.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298,546.18 | 189,446.46 | -74,728.29 | -41,986.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 408,669.82 | 302,979.83 | 110,955.51 | 144,816.74 |