0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 317,779.06 | 165,621.03 | 165,621.03 | 310,008.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,712.68 | 4,826.47 | 1,536.07 | 3,434.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,526.99 | 241,053.72 | 0.00 | 39,999.90 |
| 基金赎回款 | 182,307.22 | 90,654.55 | 90,654.55 | 185,271.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,219.77 | 150,399.17 | -90,654.55 | -145,271.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,983.97 | 3,067.61 | 0.00 | 2,550.11 |
| 期末基金净值 | 386,727.54 | 317,779.06 | 76,502.55 | 165,621.03 |