-0.3311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,623.83 | 113,623.83 | 186,758.39 | 186,758.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 660.32 | -9,342.90 | -23,236.86 | -811.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,559.04 | 1,230.83 | 14,381.24 | 13,585.56 |
| 基金赎回款 | 84,704.91 | 30,255.37 | 64,278.94 | 39,875.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,145.87 | -29,024.54 | -49,897.71 | -26,290.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,138.27 | 75,256.39 | 113,623.83 | 159,656.70 |