-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,198.41 | 6,198.41 | 24,518.19 | 24,518.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,695.59 | 253.64 | 40.37 | -14.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434,643.54 | 1,822.77 | 3,870.18 | 1.10 |
| 基金赎回款 | 7,164.95 | 2,062.94 | 22,230.33 | 20,103.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 427,478.59 | -240.17 | -18,360.15 | -20,102.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439,372.59 | 6,211.89 | 6,198.41 | 4,401.07 |