3.3097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,002.41 | 16,002.41 | 27,391.11 | 27,391.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,455.75 | -2,150.06 | -5,106.00 | -1,700.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,766.36 | 764.70 | 2,930.22 | 2,092.73 |
| 基金赎回款 | 4,749.68 | 2,302.70 | 9,212.92 | 5,201.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,983.32 | -1,538.00 | -6,282.70 | -3,109.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,563.34 | 12,314.35 | 16,002.41 | 22,581.90 |