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招商核心装备混合C(014687)

2024-03-28     0.57551.6066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值27,391.1136,979.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,700.17-4,613.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,092.732,216.04
基金赎回款5,201.777,191.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,109.04-4,975.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,581.9027,391.11