0.1253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,389.02 | 213,384.97 | 213,384.97 | 108,297.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,780.95 | 5,011.15 | 2,817.43 | 5,086.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 38.60 | 32.84 | 361,006.12 |
| 基金赎回款 | 1.39 | 45.70 | 23.82 | 261,005.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.38 | -7.10 | 9.02 | 100,000.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,168.59 | 218,389.02 | 216,211.42 | 213,384.97 |