-1.5752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,231.44 | 1,018.12 | 1,018.12 | 1,114.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.37 | 231.24 | 53.23 | -103.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,831.67 | 1,063.19 | 1,091.77 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -1,849.59 | 978.84 | 1,085.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -17.93 | 84.34 | 6.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,212.07 | 1,231.44 | 1,155.70 | 1,018.12 |