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国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689)

2025-01-02     1.0310-1.5752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-01-022024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值1,231.441,018.121,018.121,114.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19.37231.2453.23-103.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,831.671,063.191,091.77
基金赎回款0.00-1,849.59978.841,085.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17.9384.346.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,212.071,231.441,155.701,018.12