净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,114.71 | 1,114.71 | 1,000.02 | 1,000.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -103.13 | 2.46 | -46.41 | -14.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,091.77 | 223.17 | 420.08 | 91.79 |
基金赎回款 | 1,085.23 | 292.60 | 258.98 | 79.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6.53 | -69.43 | 161.10 | 11.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,018.12 | 1,047.75 | 1,114.71 | 997.17 |