1.2172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,193.32 | 2,193.32 | 26,778.33 | 26,778.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -249.76 | 49.13 | -205.77 | 47.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,977.08 | 425.67 | 2,222.58 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 4,363.65 | 509.65 | 26,601.83 | 25,974.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,613.43 | -83.98 | -24,379.25 | -25,974.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,556.99 | 2,158.47 | 2,193.32 | 852.14 |