-0.1693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,399.37 | 20,318.72 | 20,318.72 | 20,759.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46.99 | 5.40 | 151.78 | -447.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.04 | 6.50 | 2.82 | 6.88 |
| 基金赎回款 | 2,626.77 | 11,931.25 | 6,644.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,623.73 | -11,924.75 | -6,641.51 | 6.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,822.63 | 8,399.37 | 13,828.99 | 20,318.72 |