-0.3103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,069.20 | 7,069.20 | 12,171.85 | 12,171.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,679.83 | -1,291.63 | -2,558.14 | -47.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,574.07 | 38.99 | 175.25 | 77.93 |
| 基金赎回款 | 1,806.70 | 1,074.28 | 2,719.76 | 1,923.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -232.63 | -1,035.30 | -2,544.51 | -1,846.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,156.74 | 4,742.28 | 7,069.20 | 10,278.57 |