0.4025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,008.21 | 58,250.25 | 58,250.25 | 55,604.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 848.85 | 1,430.49 | 2,678.42 | 1,217.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 352.90 | 43,403.65 | 18,781.14 | 1,428.33 |
| 基金赎回款 | 11,789.42 | 46,076.18 | 38,193.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,436.53 | -2,672.53 | -19,411.95 | 1,428.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,420.53 | 57,008.21 | 41,516.71 | 58,250.25 |