1.2347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,268.71 | 39,834.02 | 39,834.02 | 114,951.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,580.68 | -3,087.65 | 788.02 | -3,156.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 820.10 | 16,564.66 | 15,370.67 | 4,772.45 |
| 基金赎回款 | 3,492.26 | 22,042.32 | 16,951.89 | 76,732.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,672.16 | -5,477.65 | -1,581.22 | -71,960.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,015.88 | 31,268.71 | 39,040.82 | 39,834.02 |