-0.6237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,268.71 | 31,268.71 | 39,834.02 | 39,834.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 697.13 | -2,580.68 | -3,087.65 | 788.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,901.31 | 820.10 | 16,564.66 | 15,370.67 |
| 基金赎回款 | 10,730.36 | 3,492.26 | 22,042.32 | 16,951.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,829.05 | -2,672.16 | -5,477.65 | -1,581.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,136.80 | 26,015.88 | 31,268.71 | 39,040.82 |