-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,991.64 | 151,991.64 | 61,784.19 | 61,784.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,890.94 | 2,317.33 | 1,258.44 | 688.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,257.12 | 55,164.21 | 828,533.75 | 430,340.42 |
| 基金赎回款 | 250,888.11 | 121,339.05 | 739,584.74 | 67,333.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,630.99 | -66,174.84 | 88,949.01 | 363,007.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,254.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,997.51 | 88,134.14 | 151,991.64 | 425,479.33 |