1.7528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,116.54 | 34,116.54 | 31,253.93 | 31,253.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -470.15 | 1,625.41 | 766.14 | 4,658.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,498.53 | 1,108.67 | 2,096.47 | 704.15 |
| 基金赎回款 | 24,423.01 | 22,506.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,924.48 | -21,397.63 | 2,096.47 | 704.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,721.91 | 14,344.33 | 34,116.54 | 36,616.31 |