-1.7455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,859.28 | 5,859.28 | 21,536.12 | 21,536.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -360.79 | -372.47 | 711.66 | 297.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,964.25 | 8,667.44 | 3,044.01 | 87.80 |
| 基金赎回款 | 10,598.85 | 6,053.96 | 19,432.51 | 13,124.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,365.40 | 2,613.48 | -16,388.50 | -13,036.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,863.89 | 8,100.29 | 5,859.28 | 8,796.91 |