2.4161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,863.89 | 5,859.28 | 5,859.28 | 21,536.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -870.71 | -360.79 | -372.47 | 711.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,418.88 | 12,964.25 | 8,667.44 | 3,044.01 |
| 基金赎回款 | 5,697.93 | 10,598.85 | 6,053.96 | 19,432.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,720.95 | 2,365.40 | 2,613.48 | -16,388.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,714.13 | 7,863.89 | 8,100.29 | 5,859.28 |